1. 求一份餐飲財務報表格式,
有 ，EXCEL做的會計全套帳表（分錄、明細賬、試算平衡表、資產負債表、利潤表和現金流量表及固定資產折舊表）
2. 中小學後勤管理,財務管理,食堂財務培訓中心
餐廳的財務管理方法如下：
1．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
2．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和後勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
3．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
4．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
5．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支范圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
現金管理制度
1．嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。
2．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
3．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
4．現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
5．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
6．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤後及時入帳，並由部門負責人、當事人簽字。
7．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
8．采購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批後，到中心財務室報帳。
9．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，並賠償損失。
銀行存款，支票管理制度
1．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
2．填寫結算憑證，必須認真，准確，清楚，不準塗改，大小寫金額要一致。
3．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然後啟用，未用的空白支票要妥善保管。
4．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
5．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6．支票與印鑒要分開存放。
7．采購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批准後，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
8．采購員使用支票結帳後，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批准後，也必須在月底前結清。
借款制度
1．任何借款都必須嚴格遵守審批程序。
2．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批後方可支付。
3．采購人員周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
4．一般借款必須在任務完成一周內報帳。
收據管理與報帳制度
1．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
2． 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
3．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
4．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字後方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字後附在發貨票後。
5．旅差費按學校財務規定執行。
會計憑證復合及會計檔案管理制度
1．會計憑證要不定期進行抽查，並在裝訂前要進行復核。
2．對於復核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程序改正。
3．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
4．每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，並嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
5．會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須報集團財務科批准後方可銷毀。
6．會計檔案銷毀時，應在後勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對准確後進行，銷毀後在銷毀清冊上簽字，蓋章並將銷毀情況報告中心主任。
3. 如何制定餐飲行業財務月度工作計劃
首先要根據上月的財務管理及收支情況，編制出本月的財務管理計劃，然後根據計劃回，細化出管理目標及落答實責任人。分目標，分責任的開始實施。
餐飲業的目標就是餐飲的質量以及上座率，從財務角度而言你的餐飲質量好，上座率就高，收入也就增高。
1、因此要先從采購食材開始把關，菜品的質量雖然由廚師來保證，但是采購成本需要財務來把關。
2、上座率與收入是直接聯系在一起的，其中，服務質量也最直接表現在服務員的身上，因此工薪制度，獎懲制度，財務要把關。
3、每月末，總結財務管理工作的進步與不足，這樣才能做出可行的月度計劃來。
4. 請問酒吧餐飲財務管理軟體用什麼最好
財務軟體用友金蝶都不錯啊，餐飲業務管理軟體就選 長沙志達餐飲管理軟體 ！性價比最高的餐飲管理軟體！
5. 推薦個餐廳財務管理軟體
你這個最好是用專業的餐飲管理軟體，因為財務軟體主要為做賬用的，你只想用來管理日常開支就沒必要了。
6. 餐飲業如何做
做餐飲要先把廚師技能學到手，之後在考慮創業開店哈。針對創業，正規的學校裡面有指導幫扶的哦！
7. 餐飲財務管理制度詳細
餐飲財務管理制度一、總 則1、為了強化企業管理，規范財務管理、財務核算，健全財務制度，更有效的為企業決策服務，特製定本制度。2、本制度分為三個部分：崗位及職責、會計處理程序、會計核算辦法。3、本制度暫適用分公司。二、崗位、 職責、分工(一)分公司財務組織設以崗位：1、總出納；2、收銀；3、庫管；4、財產庫管；5、財務負責人；6、會計核算組。(二)會計核算組分為：1、采購應付賬款組；2、收入、應收賬款組；3、固定資產核算組；4、成本核算組；5、工資核算組；6、材料核算；7、總賬、稽核、綜合分析組。(三)分公司視具體情況可錄用1人1崗，1崗多人，1人多崗制進行崗位分配。(四)職責1、財務負責人(1)領導分公司財務工作，參與分公司經營決策；(2)組織人員制定分公司財務制度和參與集團公司財務制度建設；(3)監督財務制度執行；(4)執行財務稽核、綜合分析職責；(5)審核對外報表並簽字；(6)組織會計培訓、會計考核；(7)組織實施財務公關計劃(銀行、稅務等)；(8)對處理財會不當造成的違章、罰款、浪費等現象視具體情況負相應責任；(9)對基地、門店成本、費用管理措施監督執行不嚴而造成的損失負責；(10)對不及時清理現金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負責；(11)對各種會計資料管理不善，出現損壞、遺失負責；(12)對未做好財務分析工作負責；(13)財務負責人應參與各項經濟合同的簽訂；(14)財務負責人應參與投資項目的核算與控制；(15)對各部門的成本、費用有檢查權、監督權；(16)對違反公司財務制度的收、支，有權制止並呈報總裁；(17)對集團公司的財務制度有建議義務，可提出修改意見，如分公司財務與集團財務意見不一致，應先執行集團財務制度並上呈總裁意見書；(18)對基地、門店、分公司各環節的節約和浪費情況有權檢查並提出獎懲意見；(19)對各部不合理現象在徵得總裁意見後可分開臨時財務會；(20)有權要求各部門提供有關標准、定額、管理措施等資料；(21)組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率，有權要求各部門提供必要資料；(22)負責組織財務人員對企業現金、財、物進行臨時抽檢和盤點；(23)負責組織實施會計電算化方案；(24)負責擬定會計崗位職責，對會計人員進行合理分工。2、會計職責(1)采購、應付賬款核算；①審查采購調查報告；②審查申購計劃；③審查采購入庫單、申購單是否一致；④審查入庫單各項是否准確無誤；⑤審查采購結算憑證(發票入庫單、送貨單等)，防止錯付、漏付、重付；⑥采購成本差異核算；⑦登記應付賬款賬，材料成本差異明細賬；⑧審核內部交易結算單據。(2)銷售、應收組；①審查營業日報各項目；②審核收銀記錄本；③審核折免單據；④審核內部交易結算單據；⑤正確計算銷售成本；⑥登記收入，應收相關成本明細賬。(3)固定資產核算①企業固定資產增減變動核算；②折舊核算；③清理核算；④制定企業固定資產目錄和折舊單據；⑤登記固定資產明細賬；⑥固定資產清理整頓。(4)成本核算(使用不當，閑置不用的固定資產處理)①審核各項費用單據；②會同各部門制定費用標准及管理辦法；③成本費用的歸集與分配；④登記有關明細賬。(5)工資核算①制定工資表；②分配計算；③審核發放。(6)材料核算①審核材料收發憑證；②核算材料領用存；③登記有關明細賬；④各項低耗品的購進、領用、攤銷核算；⑤各項低耗品及材料的報廢核算。(7)總賬、稽核、綜合分析①審核記賬憑證；②匯總記賬憑證；③登記總分類賬；④月終財務分析；⑤填制各類報表。3、出納職責(1)認真執行現金管理制度，參見《集團公司現金管理制度》；(2)嚴格執行庫存現金限額，限額由總裁製定，超額部分及時存入銀行；(3)不得私自支出現金，均以總裁簽字為依據支出現金；(4)認真做好現金日記賬、銀行日記賬，做到月清旬結；(5)認真審核各種報銷憑證，手續不全者一律不得辦理支付手續；(6)各種支票嚴加管理，建立領用消號制度，任何支票的使用都須總裁簽字蓋章方為有效；(7)積極配合會計做好，對賬、報賬工作；(8)配合會計做好各種賬務處理；(9)現金收支應立即加蓋印記並登記；(10)配合會計做好現金盤點工作。4、收銀職責參見《收銀制度》5、庫管職責參見《庫房管理制度》(五)會計分工1、出納暫由集團公司出納擔任；2、庫管分為原材料庫管和財產庫管；3、會計核算組由兩名會計共同承擔。三、會計核算辦法(一)分公司實行統一核算，單獨計算各部盈虧制度。(二)資產管理1、外購資產(固、低)以實際支付價款加上合理費用(運輸、稅費等)為計賬金額。2、內部調撥：(1)有賬面價的按原賬面價；(2)無價的以估計價加上修理費、運費等合理費用為計賬金額。3、在建工程(裝修等)以扣除可移動月財產(固、低)價值入賬，可移動財產單獨計價管理。4、原材料購進通過「物資采購」核算入庫，領用採用計劃價格(原材料的管理參見《存貨管理》)其差異通過「材料成本差異核算」。5、成品菜的入庫、發出均採用「計劃成本」計價，其差異通過「責任成本差異」科目或直接轉入「本年利潤」。6、內部交易採用「計劃成本」制，通過「其他應收款」「其他應付款」核算。7、固定資產折舊年限根據稅法規定執行(績效考核照三年計算)。8、低值易耗品攤銷採用「五.五」攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。9、開業前期待攤銷費用於開業當期一次攤入。10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。11、金額較小(100以內)的一次計入當期損益。12、各項固低資產、低耗品均應建立三級賬。13、各類物耗品(一次性用品)於領用時全部計入當期費用。14、各項資產合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過「其他應收款」核算。(三)負債：各項采購業務通過「應付賬款」核算，其餘的通過「其他應付款核算」應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據，應建立明細賬。(四)收入1、所有收入以扣除折免後的金額為計賬金額。2、其他與營業無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。3、收入按門店設置明細賬。(五)成本、費用1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。2、成本內容：生產車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。3、費用內容：除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。(六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執行。 四、會計處理程序(一)原始憑證審核1、收款憑證(1)收據：經出納、交款人簽字；(2)繳款單：出納、繳款人簽字，其附件有營業日報、折免記錄、特殊現金支付，營業日報須收銀部門負責人簽字，折免記錄須折免負責人簽字，短、長款記錄須收銀部門負責人簽字，特殊現金支付(有總裁口頭指令)須補辦領款手續；(3)銀行進賬單；(1)、(2)、(3)於實際收款時加蓋「收記章」2、付款憑證(1)項目(合同)支付款項以項目驗收報告或貨物驗收單為其發票或收據的合法附件；(2)采購項目支付申購單、入庫單、領料單為其發票或收據合法附件；(3)費用報銷單以實際發生取得合法憑證為附件；(4)其他費用發票(水、電、郵電等)只須簽字完整即可；(5)所有付款憑證付款前須經會計審核方可付款；(6)付款憑證審批程序見《費、領申》制度；(7)付款完畢後應在發票收據上加蓋「付記章」附件加蓋「附件章」。3、內部結算單據：所有內部結算單據經合法的審批程序後會計可直接記賬。4、收款、付款原始憑證每旬由出納報賬，經會計審核傳遞總裁，總裁復核後傳遞會計處。(二)記賬憑證處理1、所有原始憑證均應填制記賬憑證。2、不合會計規定的原始憑證不得填制憑證(經重新審批後方可)。3、應具備原始憑證，但無法取得原始憑證的，應由經辦人填寫「無單據證明」，經會計 簽字做為原始憑證。4、記賬憑證處理錯誤時，應立即更正，交簽章證明或重新編制記賬憑證。5、任何記賬憑證均應以真實的經濟業務為依據。6、下列憑證為不合法記賬憑證：(1)原始憑證不合格；(2)金額與原始憑證不符；(3)記賬內容與原始憑證內容不符；(4)原始憑證簽字不全的；(5)收付憑證未蓋出納印簽的；(6)填制人員未蓋章的；(7)修改處未蓋章的；(8)科目運用錯誤的。7、填制記賬憑證時，原始憑證的復核：(1)檢查：收、付憑證出納是否蓋章，各項付款憑證總裁是否簽字；(2)付款憑證的附件是否完備，手續是否合法，如有問題即應查明，由經辦人補齊；(3)對外付款憑證如有代領人應查明是否有委託書等或是否經過對方同意；(4)對外付款憑證是否蓋有對方單位財務章(公司章)或領款人是否簽字；(5)各項對外支付憑證是否有應扣金額或事項，如有金額是否扣除，並已填寫實付金額；(6)內部結算單據簽字手續是否完備，金額是否正確，內容是否完整。(三)賬薄處理1、記賬憑證復核並匯總。2、根據記賬憑證、匯總憑證、登記總賬、分類賬、明細賬。3、賬薄規定(1)現金、存款採用訂本或賬薄，使用前完整編號；(2)其他各類賬薄均應順序編號，分類賬應先按科目的賬頁順序編號，年終時編列賬冊總號；(3)各冊賬薄前一頁應有科目名稱、起止頁數。4、賬薄更正，過賬錯誤、結余錯誤應立即更正並簽章。5、結賬(1)日記賬應每日結一次；(2)分類賬、總賬每月結一次；(3)成本費用收支賬，應有月計、季度合數、本年累計數；(4)結轉時應清理的事項：①預收、預付賬產；②應收應付賬產；③待攤費用；④預損費用；⑤折舊賬產；⑥賬實、賬證不相符的調整事項；⑦各項損益類賬產清理。6、現金、存款各類三級賬年度結賬時可不啟用新賬薄，其餘分類賬總須啟用新賬薄。(四)報表1、根據各類帳薄據實編制各式報表。2、內部交易科目應於合並後填寫，如有差異應查明原因並及時調整。3、結賬後報表前不得記賬及過賬(電腦)，以免賬表不符。4、報表根據要求和時限呈送。5、報表均應由負責人留底備查。6、報表不得隨意抄寫、考核，非指定人需求人不得借閱或抄寫備份。(五)其他1、任何財務人員工作變動時均應辦理交接手續。2、交接、記錄應有以下事項：(1)賬冊數及名稱；(2)各科目余額；3、移交過程應有監交人，交接三方均應簽字，記錄一式三份，交班人一份、財務負責人一份、財務留檔一份。4、各項會計資料：原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應按各自要求裝訂和保管，保管期限不低於5年。8、低值易耗品攤銷採用「五.五」攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。9、開業前期待攤銷費用於開業當期一次攤入。10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。11、金額較小(100以內)的一次計入當期損益。12、各項固低資產、低耗品均應建立三級賬。13、各類物耗品(一次性用品)於領用時全部計入當期費用。14、各項資產合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過「其他應收款」核算。(三)負債：各項采購業務通過「應付賬款」核算，其餘的通過「其他應付款核算」應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據，應建立明細賬。(四)收入1、所有收入以扣除折免後的金額為計賬金額。2、其他與營業無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。3、收入按門店設置明細賬。(五)成本、費用1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。2、成本內容：生產車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。3、費用內容：除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。(六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執行。 四、會計處理程序(一)原始憑證審核1、收款憑證(1)收據：經出納、交款人簽字；(2)繳款單：出納、繳款人簽字，其附件有營業日報、折免記錄、特殊現金支付，營業日報須收銀部門負責人簽字，折免記錄須折免負責人簽字，短、長款記錄須收銀部門負責人簽字，特殊現金支付(有總裁口頭指令)須補辦領款手續；(3)銀行進賬單；(1)、(2)、(3)於實際收款時加蓋「收記章」2、付款憑證(1)項目(合同)支付款項以項目驗收報告或貨物驗收單為其發票或收據的合法附件；(2)采購項目支付申購單、入庫單、領料單為其發票或收據合法附件；(3)費用報銷單以實際發生取得合法憑證為附件；(4)其他費用發票(水、電、郵電等)只須簽字完整即可；(5)所有付款憑證付款前須經會計審核方可付款；(6)付款憑證審批程序見《費、領申》制度；(7)付款完畢後應在發票收據上加蓋「付記章」附件加蓋「附件章」。3、內部結算單據：所有內部結算單據經合法的審批程序後會計可直接記賬。4、收款、付款原始憑證每旬由出納報賬，經會計審核傳遞總裁，總裁復核後傳遞會計處。(二)記賬憑證處理1、所有原始憑證均應填制記賬憑證。2、不合會計規定的原始憑證不得填制憑證(經重新審批後方可)。3、應具備原始憑證，但無法取得原始憑證的，應由經辦人填寫「無單據證明」，經會計 簽字做為原始憑證。4、記賬憑證處理錯誤時，應立即更正，交簽章證明或重新編制記賬憑證。5、任何記賬憑證均應以真實的經濟業務為依據。6、下列憑證為不合法記賬憑證：(1)原始憑證不合格；(2)金額與原始憑證不符；(3)記賬內容與原始憑證內容不符；(4)原始憑證簽字不全的；(5)收付憑證未蓋出納印簽的；(6)填制人員未蓋章的；(7)修改處未蓋章的；(8)科目運用錯誤的。7、填制記賬憑證時，原始憑證的復核：(1)檢查：收、付憑證出納是否蓋章，各項付款憑證總裁是否簽字；(2)付款憑證的附件是否完備，手續是否合法，如有問題即應查明，由經辦人補齊；(3)對外付款憑證如有代領人應查明是否有委託書等或是否經過對方同意；(4)對外付款憑證是否蓋有對方單位財務章(公司章)或領款人是否簽字；(5)各項對外支付憑證是否有應扣金額或事項，如有金額是否扣除，並已填寫實付金額；(6)內部結算單據簽字手續是否完備，金額是否正確，內容是否完整。(三)賬薄處理1、記賬憑證復核並匯總。2、根據記賬憑證、匯總憑證、登記總賬、分類賬、明細賬。3、賬薄規定(1)現金、存款採用訂本或賬薄，使用前完整編號；(2)其他各類賬薄均應順序編號，分類賬應先按科目的賬頁順序編號，年終時編列賬冊總號；(3)各冊賬薄前一頁應有科目名稱、起止頁數。4、賬薄更正，過賬錯誤、結余錯誤應立即更正並簽章。5、結賬(1)日記賬應每日結一次；(2)分類賬、總賬每月結一次；(3)成本費用收支賬，應有月計、季度合數、本年累計數；(4)結轉時應清理的事項：①預收、預付賬產；②應收應付賬產；③待攤費用；④預損費用；⑤折舊賬產；⑥賬實、賬證不相符的調整事項；⑦各項損益類賬產清理。6、現金、存款各類三級賬年度結賬時可不啟用新賬薄，其餘分類賬總須啟用新賬薄。(四)報表1、根據各類帳薄據實編制各式報表。2、內部交易科目應於合並後填寫，如有差異應查明原因並及時調整。3、結賬後報表前不得記賬及過賬(電腦)，以免賬表不符。4、報表根據要求和時限呈送。5、報表均應由負責人留底備查。6、報表不得隨意抄寫、考核，非指定人需求人不得借閱或抄寫備份。(五)其他1、任何財務人員工作變動時均應辦理交接手續。2、交接、記錄應有以下事項：(1)賬冊數及名稱；(2)各科目余額；3、移交過程應有監交人，交接三方均應簽字，記錄一式三份，交班人一份、財務負責人一份、財務留檔一份。4、各項會計資料：原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應按各自要求裝訂和保管，保管期限不低於5年。