保管員培訓計劃

1. 企業檔案管理包含哪些內容

企業檔案管理包含哪些內容如下：

1、產品生產方面。有產品設計、工藝、工裝的圖樣和技術文件，原材料檢驗、產品生產過程和生產調度工作中形成的各種文件材料等。

2、經營銷售方面。有企業經營決策和經銷管理的各種記錄、文件、合同、協議等文件材料，市場經濟信息，廣告宣傳和用戶服務工作中形成的文件材料等。

3、設備儀器方面。有設備儀器的圖樣和技術文件，設備儀器安裝、調試和驗收過程中的技術性、憑證性文件材料，設備儀器的運行、維修記錄，設備改進、改裝和報廢的文件材料等。

4、技術管理方面。有質量管理、技術引進、技術改造和標准、計量、能源、環保、科技情報、科技檔案等管理中形成的各種文件材料。

5、計劃統計方面。有各種計劃、統計報表和計劃管理、統計分析活動中形成的各種文件材料。

6、物資供應方面。有物資、原材料采購、庫存保管、供應和工具管理中形成的各種文件材料。

7、勞動工資方面。有定額、定員和勞動調配以及勞動工資、勞動保護等工作中形成的各種文件材料。

8、財務管理方面。有財務管理中的各種帳冊、報表、憑證和文件等。

9、教育培訓方面。有幹部、職工教育和技術培訓的文件、教材等。

10、黨、政、工、團工作方面。有企業黨務工作以及組織、宣傳、人事、保衛工作中的各種文件材料，企業行政工作、共青團工作和工會工作中的各種文件材料等。

11、科學技術研究方面和工程建設方面，按有關規定執行。

12、其他方面。

(1)保管員培訓計劃擴展閱讀：

企業檔案管理的作用：

（一）制定安全生產發展規劃，建立和完善安全生產指標及控制體系；

（二）加強行業管理，修訂行業安全標准和規程；

（三）增加安全投入，扶持重點煤礦治理瓦斯等重大隱患；

（四）推動安全科技進步，落實項目、資金；

（五）研究出台經濟政策，建立、完善經濟調控手段；

（六）加強教育培訓，規范煤礦招工和勞動管理；

（七）加快立法工作；

（八）建立安全生產激勵約束機制；

參考資料來源：網路-企業檔案管理辦法

2. 如何報考檔案管理員資格證

一、檔案管理員資格證報考條件

（一）根據《XX省檔案專業技術資格考試暫行規定》，參加檔案專業技術資格考試人員應具備下列基本條件：

1、堅持四項基本原則，熱愛社會主義祖國，遵紀守法；認真貫徹執行黨和國家有關檔案工作的方針、政策和法律、法規，履行崗位職責，恪守職業道德;

2、按有關規定，參加檔案專業繼續教育培訓，取得相應的繼續教育證書。

(二)大學專科及中專畢業的人員，需參加檔案管理員資格考試。除具備上述基本條件外，還應在畢業後從事檔案工作滿1年。

(三)參加檔案助理館員資格考試的人員，除具備上述基本條件外，還應具備下列條件之一：

1、大學本科畢業後，從事檔案專業工作滿1年；

2、大學專科畢業後，從事檔案專業工作滿2年，或大專畢業擔任管理員職務滿1年；

3、中專畢業後，從事檔案專業工作滿4年，或中專畢業擔任管理員職務滿3年。

(四)參加檔案館員資格考試的人員，除具備上述基本條件外，還應具備下列條件之一：

1、取得博士學位；

2、取得碩士學位，從事檔案專業工作滿1年；

3、取得第二學士學位或研究生班畢業後，從事檔案專業工作滿2年；

4、大學本科畢業後，從事檔案專業工作滿4年，或大學本科畢業擔任助理館員滿3年；

5、大學專科畢業後，從事檔案專業工作滿6年，或大學專科畢業擔任助理館員滿4年；

6、中專畢業後，從事檔案或相近專業工作滿15年，且擔任助理館員滿4年；

7、原已評聘非檔案系列中級專業職務，現從事檔案專業工作滿1年且業務考核合格者；

8、原已評聘非檔案系列助理級專業職務任職滿4年，且從事檔案專業工作滿1年，業務考核合格且具有大專以上學歷者；中專畢業，除具備上述條件外，還需從事專業工作滿15年。

二、考試時間、科目及答題方式：

檔案專業技術資格考試分為中級（檔案館員）、初級（檔案助理館員和檔案管理員）兩個級別。
考試科目為《基礎理論知識》和《檔案工作實務》。

考試採取閉卷方式，用藍色或黑色鋼筆（或圓珠筆、簽字筆）在試卷上作答。考試科目：《基礎理論知識》、《檔案工作實務》。

三、檔案管理方面可以考的證有檔案崗位從業資格證、檔案職稱證。

1、檔案管理的對象是檔案,服務對象是檔案利用者，所要解決的基本矛盾即是檔案的分散、零亂、質雜、量大、孤本等狀況與社會利用檔案要求集中、系統、優質、專指、廣泛之間的矛盾。社會對檔案需求的滿足程度取決於檔案管理水平的不斷提高，檔案管理水平則要適應不斷增長的社會需求。

2、二者處在從不適應到適應的不斷矛盾過程中，從而推動檔案管理工作向前發展。從幾千年檔案管理的歷史來看，檔案管理是由非獨立系統到獨立系統、由簡單管理到復雜管理、由經驗管理到科學管理、由手工管理到計算機管理、由封閉系統到開放系統而發展的。

(2)保管員培訓計劃擴展閱讀：

檔案管理無論對於政府部門還是企業單位來說，都是一項非常重要的工作。檔案工作不是簡單地保管「保密資料」，健全檔案管理工作不僅可以保守企業的商業秘密，還可以通過開發利用檔案信息資源，為企業提供強有力的信息支撐和管理支持，是推動企業發展的重要組成部分。

檔案管理師具備系統的檔案學基礎知識與文化知識，掌握現代信息技術的基本技能，能夠在企事業單位的檔案機構、信息部門從事信息服務、信息管理及研究工作。

3. 工會委員會職責

工會委員會的職責：來

1.依法維護自職工的合法權益，保護和調動廣大職工群眾的積極性；

2.發動和組織職工完成生產任務和工作任務，組織職工參加企業事業的民主管理和民主監督，提高職

工思想政治素質和文化技術素質職責；

3.主動調查研究，反映職工的意見和要求，協助黨和政府開展工作，處理、協調好各方面利益關系。

(3)保管員培訓計劃擴展閱讀：

《中華人民共和國工會法》於1992年4月3日第七屆全國人民代表大會第五次會議通過，2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關於修改〈中華人民共和國工會法〉的決定》進行修正。

《中華人民共和國工會法》是在中國順利跨入新世紀，中國政治、經濟和社會狀況都發生了巨大的、深刻的變化，建立和建設社會主義市場經濟體制的新形勢下頒布的。

4. 建築公司組織架構及崗位職責

建築裝飾公司組織架構：

總經辦：總經理

市場營銷部: 營銷部經理 營銷文員

工程部：工程部經理 安全主管

文員技術部: 技術部經理 技術員

商務合約部：商務經理、會計、出納、預決算員

材料設備部：材料設備部經理 材料主管 設備主管

文員綜合辦公室: 辦公室主任 文員

崗位職責：

總經理：

1、全面管理；

2、組織業務部門開拓業務；

3、審批業務價格與采購價格；

辦公室主任：協助總經理對各部門業務、工程、管理工作進行綜合協調處理；

文員：負責文字處理、列印、復印、接待客人、衛生管理

商務經理與業務員：負責全面業務開拓、分析市場、吸收客戶

預決算管理員：負責分析材料采購價格、工資成本、管理成本、利潤等，擬定客戶訂單的價格，編制每一訂單的價格明細表，交總經理審批；

材料主管：負責關注市場材料價格、材料采購，采購價格報總經理審批；

倉管員：負責物資材料的收貨、保管、發貨、簽單記帳、編制報表等

技術部經理及技術員：負責技術圖紙處理；

圖樣設計員：負責效果圖處理；

結構設計員：負責施工圖處理；

工程部經理及施工員：負責整個施工隊的安全與質量監督管理理，現場生產進度 、文明施工

電工組長與電工：負責電線路線設計與電工安裝；

水電施工員：負責水電施工隊對進出水道管的路線設計與安裝進度質量安全的控制；

拓展資料：

企業的組織架構就是一種決策權的劃分體系以及各部門的分工協作體系。組織架構需要根據企業總目標，把企業管理要素配置在一定的方位上，確定其活動條件，規定其活動范圍，形成相對穩定的科學的管理體系。

沒有組織架構的企業將是一盤散沙，組織架構不合理會嚴重阻礙企業的正常運作，甚至導致企業經營的徹底失敗。相反，適宜、高效的組織架構能夠最大限度的釋放企業的能量，使組織更好發揮協同效應，達到「1+1>2」的合理運營狀態。

很多企業正承受著組織架構不合理所帶來的損失與困惑。組織內部信息傳導效率降低、失真嚴重；企業做出的決策低效甚至錯誤；組織部門設置臃腫；部門間責任劃分不清，導致工作中互相推諉、互相掣肘；企業內耗嚴重，等等。要清除這些企業病，只有通過組織架構變革來實現。

5. 會計師的主要工作職責

第一、核算職能

會計的核算職能，是指會計以貨幣為主要計量單位，對特定主體的經濟活動進行確認、計量和報告。會計核算貫穿於經濟活動的全過程，是會計最基本的職能。會計核算的內容主要包括:

(1) 款項和有價證券的收付；

(2) 財物的收發、增減和使用；

(3) 債權、債務的發生和結算；

(4) 資本、基金的增減；

(5) 收入、支出費用，成本的計算；

(6)財務成果的計算和處理；

(7) 需要辦理會計手續、進行會計核算的其他事項。

第二、監督職能

會計的監督職能，是指對特定主體經濟活動和相關會計核算的真實性、合法性和合理性進行審查。

1、真實性審查，是指檢查各項會計核算是否根據實際發生的經濟業務進行。

2、合法性審查，是指檢查各項經濟業務是否符合國家有關法律法規，遵守財經紀律，執行國家各項方針政策，以杜絕違法亂紀行為。

3、合理性審查，是指檢查各項財務收支是否符合客觀經濟規律及經營管理方面的要求，保證各項財務收支符合特定的財務收支計劃，實現預算目標。

(5)保管員培訓計劃擴展閱讀：

會計從業資格（已取消）

會計從業資格考試科目為：《財經法規與職業道德》、《會計基礎》、《初級會計電算化》。

初級會計職稱

考試科目包括《初級會計實務》和《經濟法基礎》。

《經濟法基礎》科目：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、不定項選擇題(案例分析題)。

《初級會計實務》科目：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、計算分析題、綜合題。

中級會計職稱

考試科目包括《中級會計實務》、《財務管理》和《經濟法》。

《中級會計實務》科目：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、計算分析題、綜合題。

《財務管理》科目：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、計算分析題、綜合題。

《經濟法》科目：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、簡答題、綜合題。

6. 餐飲管理制度

餐飲管理制度

如何才能制定出適合飯店自身的管理制度與方法，最重要的就是要認識各種管理制度和方法，了解各種制度產生的背景，深入研究各種制度適用的條件適合，不要先入為主。管理方法一定要適合飯店的環境，由於各飯店的環境不同，因此不可能有那一種管理制度能適用於各飯店。即使在同一飯店內部，對不同部門的員工有時也要採用不同的管理方法。管理制度也有時間性，飯店住所的情況常隨時間的不同而變化，管理制度和方法必須因時、因地、因人而變。

飯店一般採用的管理方法有:組織圖表、工作種類、工作規范、工作時間表等等。

1、組織圖表

組織圖表表示了崗位和職責的基本分類和關系，是組織形式的機構圖，但有某些局限性，如各層次的職權范圍和職責，地位相同的兩個職員之間的非直線關系或不同部門的職員之間的間接關系皆不明顯。由於這個原因，各種工作的描述和組織手冊是對組織圖標的重要補充說明。

2、工作種類

工作，種類是反映所需技能和職位職責的說明。對員工的定向培訓，對完成工作評估，對制定工資等級，對確定職權和職責的范圍都有幫助。工作種類說明包括鑒定數據、工作概要、指責和要求。

3、工作規范

工作規范是陳述一項工作要達到的標准，它包括工作責任、工作條件、個人資格等。

4、工作時間表

工作時間表是員工要完成的工作的概念，附有工作過程說明和時間要求，是經理與員工交流的一種方式。有三種基本的工作時間表，即個人時間表、日常時間表和組織時間表。工作時間表的內容包括:姓名、工作時間、職務、受誰監督、由誰換班、休息日、用餐時間、休息時間、各段時間要做的工作內容等。

現代廚房已不像過去那樣只有一個房間。它以拓展為若干個房間（工作區域）:製作熱菜區、供應區、製作冷盤區、製作麵包與糕點區。有利於洗滌各種餐具的洗槽儲藏設備和存貨的倉庫；有辦公室、更衣室及刷洗室。

廚房地工作就是加工製作食品。如果食品不能吃，那就沒有意義了；烹調食品必須具有誘人的特點，如令人愉快的味道、香氣和外觀。要使廚房能夠順利、有效、安全運作，就必須將廚房設計好、布置好。一般來說，廚房並不是一個安靜的地方，它常常處於緊張的氣氛之下，這種氣氛是由於員工在營業期間工作忙而造成的。即使有現代空調設備，廚房也很熱。如果一個廚房設計不好或管理不善，那沒它會出現這樣的場面:忙亂、噪音、熱、混亂。這就是為什麽要將廚房不同的工作分開並劃分成若干各區域的原因。

廚房管理的一個重要內容是食品生產管理，就是說要有一整時套的生產程序，包括操作程序、時間表等等；同時要體現出生產標准，即產品標准（質量），時間標准（效率）及成本標准（利潤）。
每月25號各部門(班組)上報下月工作計劃，培訓計劃.
每月2號前上報各部門(班組)上月總結.
每月2號前上報各部門(班組)員工上月考核表員工考勤表，物品盤點表等.
領班負責每月召開二次班前會，主管每天召開一次所管轄的全體員工會議.
經理每天早晨召開主管晨會，每周召開一次全體人員大會總結工作得失，表揚先進，講述下月計劃目標，布置工作，參加酒店召開的各種例會.
領班，主管參加晨會以匯報工作.需要協調的工作為主，提出合理化改進建議.
領班檢查率100%，主管檢查率80%，經理抽查率60%.(抽查區內達到80%)，並做好記錄.
班前會內容要求以表揚為主，總結昨日工作，布置當日任務.
定期召開員工座談會，班組內每周一次，各部門每月二次，經理每周分部門與員工談心，了解情況.
10，每月召開一次前後台交流會，加強前台與後廚的溝通.
11，廚房部安排每周至少一次菜品培訓.
12，各部門班組每周至少安排二次專業知識，企業文化的培訓.
13，實行層級管理制，違反以上任何一項，對責任部門責任人按規定進行處罰，直接領導負管理連帶責任.
每月進行一次民主評議，作為考核管理人員的依據.
各部門(組)每周舉行一次小的娛樂活動(游戲)活躍員工氣氛.
部門每月舉行一次演講或知識競賽，各班組選派優秀選手參加.

餐廳交接班制度
為保證餐廳營業的正常延續，使二班次在人員，物品方面做好交替，保管，對各級服務和酒店財產物品的妥善交接，各班組人員應遵循並執行此制度.
1， 人員交接:接班人員按規定時間上崗，不遲到；上崗前到主管或領班處報到，儀容儀表達標，隨身"三帶"齊全.距交班人員下班前10分鍾，交接班雙方進行工作交接，交班人員要向接班人員交待清楚工作情況和有關注意事項.特別是客人用餐情況及客人的需求，雙方人員在《工作交接與值班表》上簽字認可後，交班人員離崗.
物品交接:交接人員將工作區域內的擺台用品，服務用品等當面向接班人盤點交接，並在《工作交接與值班表》上做好書面記錄.
交接班記錄:交接雙方必須將工作交接情況認真，真實地填入《工作交接與值班表》中.體現出當時的客人情況，餐廳設施，器具狀況等，接班人員下班前應將本工作情況在《工作交接與值班表》中予以體現.
餐廳結束營業後，當班人員應做好擺台工作和衛生清理.使檯面器具完善，衛生，餐廳內無酒瓶，垃圾等物品，所有物品擺放有序，要關閉所有電器開關，檢查有無安全隱患之後與值班保安人員進行交接，做好交接記錄，餐廳人員離崗下班.快餐廳與夜班人員交接，
午餐臨近結束時，值班經理應到大堂副理處與相關人員做好工作交接，進入值班狀態期間應注意對後期服務做好監督，有客人不滿或投訴時及時處理，如遇不能解決的問題應立即向上級匯報，做好電話訂餐的記錄工作和員工小時加班的記錄工作，客人離店後檢查水電關閉情況，設施設備運行狀況.值班結束後填寫值班記錄並與接班人員做好交接.

客人損壞餐具賠償制度
為了更好的節約費用，控制餐具損耗，減少酒店損失，特製訂制度如下:
賠償:
1，客人在就餐中損壞餐具，應賠償.
2，服務員應及時為客人換上新的餐具，迅速清理現場.
3，委婉地告訴客人需要賠償，如是主賓或主人應顧及客人的面子，在適當時機再委婉告訴客人.
4，客人無異議時及時通知吧台損壞餐具數量，品名，賠償價格，房間號或(桌號)客人姓名.
賠償金額按財務規定執行，一般按進價的120%進行賠償.
閉餐後及時上報領班進行登記並申領新餐具.
免賠:
1，當客人是老顧客時，不願賠償可以免賠.
2，當客人拒不賠償時，可以免賠.
3，破損餐具在5元以下時，領班有權免賠；10元以下時，主管有權免賠；30元以下時，經理有權免賠；50元以上時應上報總經理.
4，免賠原則是堅持酒店利益，照顧客人面子，能賠償的更好；最後達到雙方滿意.
立即做好登記，填寫免賠單，在帳單上以未扣形式出現，當事人，管理人員雙方簽字生效.寫在值班記錄上，例會時匯報上級。

餐具管理獎罰制度
為了加強管理，提高員工技能，增強愛店意識，節約酒店費用，特製訂制度如下；
賠償:
1，員工在工作中不慎損壞餐具，應立即上報領班進行記錄並申領餐具，此時可不立即賠償，可先記錄月底，根據餐具損耗率進行一次性賠償.
2，員工如是故意(因工作態度不好)損壞餐具物品，領班有權當場開賠償單，賠償金額為進價的一倍.
3，所有賠償以罰款形式上報餐廳和財務，並做好記錄.
4，賠償金額10元以下主管簽批；50元以下餐廳經理簽批；50元以上部門經理簽批.
5，餐具損耗率按比例分配到各樓層班組，月底盤點在損耗之內的樓層班組，可以不對員工進行處罰.超過損耗率時，按餐具進價賠償.
6，樓層班組餐具損耗率超過部分按進價進行平攤處罰，管理人員負有連帶責任.
獎勵:
1，如樓層餐具損耗率在控制范圍內，日常處罰餐具所得用來獎勵餐具保管好的員工，並授予"愛店天使"稱號.
2，酒店按餐具損耗率節約部分的50%拿來對節約樓層班組進行獎勵.
3，每月評比"愛店如家"流動紅旗.
洗刷:
客人走後由服務生把除玻璃器皿外的全部餐具送至洗刷間，領取同樣數量的餐具，填寫領送表.或者第二天去洗刷間領取同樣數量餐具，洗刷間負責保管清理全部餐具.樓層領班負責協助發放.
盤點:
每半個月管事部與餐廳部盤點一次，分析餐具損耗原因，減少餐具損耗.
每月由財務部監盤進行一次大盤點.
各班組各部門均設定餐具領用明細表，盤點表.
賠償:
1，由領班開具賠償單，主管簽字，交經理審核後生效.一式三聯(本人，部門，人事)各一聯
2，個人原因造成損壞由責任人賠償，客人損壞由客人賠償，需免賠的須經理同意後才行.
3，不明原因造成的損壞丟失，由各部門班組平均賠償，如控制在損耗率內可以免賠.
每月分析損壞丟失原因，合理控制，減少損耗，降低費用.
獎勵:
1，對餐具管理突出班組進行獎勵表揚，並把經驗推廣.
2，對超出損耗率的班組予以批評處罰.
建議:1，如洗刷間採用機械洗刷，採用洗碗機，可採用統一洗刷全部 餐具.
2，如洗刷間採用人工洗刷，統一洗刷勞動量太大，且餐具易損壞，不宜採用統一洗刷.
餐廳服務不合格分類
目的:
針對餐廳各崗位服務員工作中產生的不合格現象，確定出需引起重視的項目，從而減少不合格項的產生，
范圍:使用於餐飲部各崗位
分類:按性質可分為一般不合格項和嚴重不合格項
一般不合格項:
儀容儀表不符合規范，上崗前食用異味食品.
不符合禮貌禮節規范，禮貌用語不到位，站立，行走，手勢不符合形體要求.
工作中未准確領悟客人意圖，服務不準確或不及時.
與協作人員配合出現失誤，影響客人用餐.
餐中服務過程中物品(餐具托盤等)落地，影響客人用餐.
餐中手夾打火機不到位，點煙服務不及時.
餐中斟倒服務不及時(酒水，茶水，飲料)，煙缸.吃碟更換等服務不及時，不主動不符合規范.
上菜不展示，不報菜名，不分餐，不劃菜單等. 簡化上菜程序的行為.
餐中出現呼叫服務.
10，餐後完善工作不到位，不執行送客規范，收台不及時(客走後超過1分鍾未收完)電源關閉不及時等.
11，因服務技巧問題而導致客人不滿.
12，不認真收集反饋客人信息資料.
嚴重不合格項:
因服務態度不好而引起客人投訴.
因服務技巧不佳而引起客人投訴.
因餐廳環境或設備器具而引起客人投訴.
正常營業期間有拒客行為或意圖.
私自塗改帳單或利用其他手段企圖套取客人或酒店現金及有價證券.
私自扣留客人酒水物品不上交者，拾獲客人遺留物品不上交者.
工作中任何弄虛作假的行為.
其它任何因餐廳人員因素而引發的客人投訴.
因推銷不當引起的客人投訴.
一般不合格項二次檢查後仍未改正，升為嚴重不合格項.

物品管理辦法
一.布草管理
領用:
1.根據餐廳需要由餐廳領班從倉庫一次性領取，按包房內配置，分配到各個包房，並責任到人，備用物品分配到樓層保管.
2.日常憑領料單領用，由領班每月上報一次，主管審核後上報餐廳經理，審批後上交部門經理(領料單中應註明領用物品的原因)
3.如由員工人為過錯造成的口布，桌布丟失.損壞，由責任人承擔損失，由領班開罰款單，主管審核後報經理審批生效.

更換:
1.每日送兩次布草，由領班安排值班人員送去臟布草，並填寫清洗單，簽字，領回同樣數量的新布草.
2.布草送領本應由布草房和送領人員同時簽字，更換布草須辦理書面手續，雙方簽名.
3.由領班負責發放及保管備用布草.
保管:1.各樓層要建立布草領用登記表(註明損壞，丟失情況記錄，以便月底盤點)
2.領班負責本樓層布草管理，主管負責本部門布草管理，經理負責整個餐廳的布草管理.
3.月底進行大盤點，每半月餐廳內以樓層為單位，進行小盤點，及時發現問題及時作出處理，以控制損耗.

二.餐具管理
領用:
1.由部門按餐位統一領取全部餐具和備用餐具，並分配到每一個包房(餐廳)，責任到人.
2.需要補交餐具時，由領班負責填寫領料單，主管審核，餐廳經理簽批後，方可憑單到倉庫領用.
3.如是員工個人原因造成丟失，破損的，由責任人承擔責任.如客人造成的，視情況由客人賠償或免賠，服務生及時發現並通知收銀台記錄.

保管:
1.包房內，餐廳內的餐具由服務員負責保管.
2.備用餐具由洗刷間統一保管，領班，主管負責檢查監督.
3.洗刷間建立餐具領送表，由領送雙方簽字。

7. 您好：公司財務制度，工業企業的。財務管理制度報銷制度及流程采購制度，倉庫管理制度，成本核算

財務管理制度
一、 總則
1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計准則》制定本制度；
2、 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；
財務管理細則
一、總原則
1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。

二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
5、 負責管理公司的日常財務工作。
6、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
7、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
8、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
9、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
10、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
11、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
12、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
13、 完成領導交辦的其他工作。
（二）會計職責
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（三）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私佔用公司財產。
二、適用原則
（一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。
（二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。
（三）授權方式可分為兩類：
三、審批程序
1、計劃內報銷：
經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部
2、超計劃報銷：
經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務
四、計劃審批內容
1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。
2、 固定資產與辦公傢具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准。
3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。
4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。
5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。
6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。

六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。
2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

差旅費報銷管理規定
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。
1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。
8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助.
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；
2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、 其它
1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。
附件： 差旅費報銷標准
職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天）
總經理 280 380
事業部/職能部門總經理（主任） 240 320
部門經理 220 280
部門副經理/主管 180 230
一般人員 160 200
2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同；
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一
份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還：
1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；
2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%；
3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。
3、 未回款項不計入業績。
4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。
6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。
7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
（三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
（一）付款時間：
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）；
3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二） 付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。
（三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
票據管理制度
一、發票管理
（一）申領
1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。
2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。
3、 杜絕開無企業名稱發票。
4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。

8. 倉庫賬務員的年度工作總結該怎麼寫

1、本年度的工作成績描述

總結本年度倉庫相關庫存數據，相關賬務數據，固定資專產登記管理數據。倉庫盤屬點情況，盤點數據，盤點報表。

2、工作中的不足

工作中還存在有哪些不規范的地方，今後的工作你還要提高哪些能力，或者需要再補充學習哪方面的知識。

3、新一年的工作方向和打算

今後工作努力的方向和打算，提出未來的工作計劃。確定接下來的明確的目標和行動步驟。同時，也可以提出更多培訓學習的渴望，讓大家看到你的目標和方向。

9. 企業檔案管理包含哪些內容

公司檔案管理制度
第一條 為了規范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特製定本制度。
第二條 檔案管理機構及其職責
1、公司檔案工作實行二級管理，一級管理是指公司綜合管理部的統籌管理；二級管理是指各部門的檔案資料管理工作。
2、綜合管理部檔案管理員負責公司所有檔案資料的統一收集管理，各部門的檔案管理員負責本部門檔案資料的使用管理。
3、檔案管理人員要嚴格執行公司檔案管理規定，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發揮檔案資料的作用。
4、綜合管理部檔案管理員有責任對二級檔案管理工作進行監督和指導，每年對二級檔案管理進行一次檢查驗收。
第三條 歸檔制度
1、凡是反映公司戰略發展、生產經營、企業管理及工程建設等活動，具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔范圍。
2、凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統一管理，任何個人不得擅自留存。
3、歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用於報批不能歸檔或相關部門保留的，綜合部保存復印件。
4、凡公司業務活動中收到的文件、函件承辦後均要及時歸檔；以公司名義發出的文件、函件要留底稿及正文備查。
5、業務活動中涉及金融財稅方面的資料，由財務部保存原件；屬於人事方面的資料，由人力資源部保存原件；屬於工程建設方面的，由規劃建設部保存原件。以上部門應將涉外事務的復印件報綜合管理部備案。
6、由公司對外簽訂的經濟合同，應保留三份原件，綜合管理部保存一份，財務部及合同執行（或簽訂）部門各保存一份。特殊情況只有一份原件時，由綜合部保存原件。
7、在歸檔范圍內的其他資料，由經辦人整理後連同有關資料移交綜合管理部檔案室。部門需要使用的可復印或復制，歸檔范圍外的由各部門自行保管。
第四條 檔案保管制度
1、公司綜合管理部設存放檔案的專門庫房，各部門應根據保存檔案數量，設置存放檔案的箱櫃，並具備防火、防潮、防蟲等安全條件。
2、歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。
3、檔案管理員要科學地編制分類法，根據分類法，編制分類目錄；根據需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便於查找。
4、檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。
5、庫存檔案必須圖物相符，帳物相符。
6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規律。
7、根據有關規定及公司實際情況，確定檔案保存期限，每年年終據此進行整理、剔除。
8、經確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批准後銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
9、嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作。
10、凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續。
第五條 檔案借閱制度
1、檔案屬於公司機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批准不得借閱。
2、借閱檔案資料，須經檔案保管部門負責人批准。閱檔必須在辦公室指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經檔案保管部門負責人批准。
3、借閱檔案，必須履行登記、簽收手續。
4、借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的，須經分管副總經理批准。
5、借出檔案時，應在借出的檔案位置上，放一代替卡，標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還。
6、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任。
7、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，並報告主管部門及時處理。
8、重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經分管副總經理同意，必須外借的，由總經理審批。
第六條 二級檔案應根據資料的性質和部門需要，每三年移交一次，必須保留的盡量留復印件，其餘資料交綜合管理部統一保存。