保管员培训计划

1. 企业档案管理包含哪些内容

企业档案管理包含哪些内容如下：

1、产品生产方面。有产品设计、工艺、工装的图样和技术文件，原材料检验、产品生产过程和生产调度工作中形成的各种文件材料等。

2、经营销售方面。有企业经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料，市场经济信息，广告宣传和用户服务工作中形成的文件材料等。

3、设备仪器方面。有设备仪器的图样和技术文件，设备仪器安装、调试和验收过程中的技术性、凭证性文件材料，设备仪器的运行、维修记录，设备改进、改装和报废的文件材料等。

4、技术管理方面。有质量管理、技术引进、技术改造和标准、计量、能源、环保、科技情报、科技档案等管理中形成的各种文件材料。

5、计划统计方面。有各种计划、统计报表和计划管理、统计分析活动中形成的各种文件材料。

6、物资供应方面。有物资、原材料采购、库存保管、供应和工具管理中形成的各种文件材料。

7、劳动工资方面。有定额、定员和劳动调配以及劳动工资、劳动保护等工作中形成的各种文件材料。

8、财务管理方面。有财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等。

9、教育培训方面。有干部、职工教育和技术培训的文件、教材等。

10、党、政、工、团工作方面。有企业党务工作以及组织、宣传、人事、保卫工作中的各种文件材料，企业行政工作、共青团工作和工会工作中的各种文件材料等。

11、科学技术研究方面和工程建设方面，按有关规定执行。

12、其他方面。

(1)保管员培训计划扩展阅读：

企业档案管理的作用：

（一）制定安全生产发展规划，建立和完善安全生产指标及控制体系；

（二）加强行业管理，修订行业安全标准和规程；

（三）增加安全投入，扶持重点煤矿治理瓦斯等重大隐患；

（四）推动安全科技进步，落实项目、资金；

（五）研究出台经济政策，建立、完善经济调控手段；

（六）加强教育培训，规范煤矿招工和劳动管理；

（七）加快立法工作；

（八）建立安全生产激励约束机制；

参考资料来源：网络-企业档案管理办法

2. 如何报考档案管理员资格证

一、档案管理员资格证报考条件

（一）根据《XX省档案专业技术资格考试暂行规定》，参加档案专业技术资格考试人员应具备下列基本条件：

1、坚持四项基本原则，热爱社会主义祖国，遵纪守法；认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，履行岗位职责，恪守职业道德;

2、按有关规定，参加档案专业继续教育培训，取得相应的继续教育证书。

(二)大学专科及中专毕业的人员，需参加档案管理员资格考试。除具备上述基本条件外，还应在毕业后从事档案工作满1年。

(三)参加档案助理馆员资格考试的人员，除具备上述基本条件外，还应具备下列条件之一：

1、大学本科毕业后，从事档案专业工作满1年；

2、大学专科毕业后，从事档案专业工作满2年，或大专毕业担任管理员职务满1年；

3、中专毕业后，从事档案专业工作满4年，或中专毕业担任管理员职务满3年。

(四)参加档案馆员资格考试的人员，除具备上述基本条件外，还应具备下列条件之一：

1、取得博士学位；

2、取得硕士学位，从事档案专业工作满1年；

3、取得第二学士学位或研究生班毕业后，从事档案专业工作满2年；

4、大学本科毕业后，从事档案专业工作满4年，或大学本科毕业担任助理馆员满3年；

5、大学专科毕业后，从事档案专业工作满6年，或大学专科毕业担任助理馆员满4年；

6、中专毕业后，从事档案或相近专业工作满15年，且担任助理馆员满4年；

7、原已评聘非档案系列中级专业职务，现从事档案专业工作满1年且业务考核合格者；

8、原已评聘非档案系列助理级专业职务任职满4年，且从事档案专业工作满1年，业务考核合格且具有大专以上学历者；中专毕业，除具备上述条件外，还需从事专业工作满15年。

二、考试时间、科目及答题方式：

档案专业技术资格考试分为中级（档案馆员）、初级（档案助理馆员和档案管理员）两个级别。
考试科目为《基础理论知识》和《档案工作实务》。

考试采取闭卷方式，用蓝色或黑色钢笔（或圆珠笔、签字笔）在试卷上作答。考试科目：《基础理论知识》、《档案工作实务》。

三、档案管理方面可以考的证有档案岗位从业资格证、档案职称证。

1、档案管理的对象是档案,服务对象是档案利用者，所要解决的基本矛盾即是档案的分散、零乱、质杂、量大、孤本等状况与社会利用档案要求集中、系统、优质、专指、广泛之间的矛盾。社会对档案需求的满足程度取决于档案管理水平的不断提高，档案管理水平则要适应不断增长的社会需求。

2、二者处在从不适应到适应的不断矛盾过程中，从而推动档案管理工作向前发展。从几千年档案管理的历史来看，档案管理是由非独立系统到独立系统、由简单管理到复杂管理、由经验管理到科学管理、由手工管理到计算机管理、由封闭系统到开放系统而发展的。

(2)保管员培训计划扩展阅读：

档案管理无论对于政府部门还是企业单位来说，都是一项非常重要的工作。档案工作不是简单地保管“保密资料”，健全档案管理工作不仅可以保守企业的商业秘密，还可以通过开发利用档案信息资源，为企业提供强有力的信息支撑和管理支持，是推动企业发展的重要组成部分。

档案管理师具备系统的档案学基础知识与文化知识，掌握现代信息技术的基本技能，能够在企事业单位的档案机构、信息部门从事信息服务、信息管理及研究工作。

3. 工会委员会职责

工会委员会的职责：来

1.依法维护自职工的合法权益，保护和调动广大职工群众的积极性；

2.发动和组织职工完成生产任务和工作任务，组织职工参加企业事业的民主管理和民主监督，提高职

工思想政治素质和文化技术素质职责；

3.主动调查研究，反映职工的意见和要求，协助党和政府开展工作，处理、协调好各方面利益关系。

(3)保管员培训计划扩展阅读：

《中华人民共和国工会法》于1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会议通过，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国工会法〉的决定》进行修正。

《中华人民共和国工会法》是在中国顺利跨入新世纪，中国政治、经济和社会状况都发生了巨大的、深刻的变化，建立和建设社会主义市场经济体制的新形势下颁布的。

4. 建筑公司组织架构及岗位职责

建筑装饰公司组织架构：

总经办：总经理

市场营销部: 营销部经理 营销文员

工程部：工程部经理 安全主管

文员技术部: 技术部经理 技术员

商务合约部：商务经理、会计、出纳、预决算员

材料设备部：材料设备部经理 材料主管 设备主管

文员综合办公室: 办公室主任 文员

岗位职责：

总经理：

1、全面管理；

2、组织业务部门开拓业务；

3、审批业务价格与采购价格；

办公室主任：协助总经理对各部门业务、工程、管理工作进行综合协调处理；

文员：负责文字处理、打印、复印、接待客人、卫生管理

商务经理与业务员：负责全面业务开拓、分析市场、吸收客户

预决算管理员：负责分析材料采购价格、工资成本、管理成本、利润等，拟定客户订单的价格，编制每一订单的价格明细表，交总经理审批；

材料主管：负责关注市场材料价格、材料采购，采购价格报总经理审批；

仓管员：负责物资材料的收货、保管、发货、签单记帐、编制报表等

技术部经理及技术员：负责技术图纸处理；

图样设计员：负责效果图处理；

结构设计员：负责施工图处理；

工程部经理及施工员：负责整个施工队的安全与质量监督管理理，现场生产进度 、文明施工

电工组长与电工：负责电线路线设计与电工安装；

水电施工员：负责水电施工队对进出水道管的路线设计与安装进度质量安全的控制；

拓展资料：

企业的组织架构就是一种决策权的划分体系以及各部门的分工协作体系。组织架构需要根据企业总目标，把企业管理要素配置在一定的方位上，确定其活动条件，规定其活动范围，形成相对稳定的科学的管理体系。

没有组织架构的企业将是一盘散沙，组织架构不合理会严重阻碍企业的正常运作，甚至导致企业经营的彻底失败。相反，适宜、高效的组织架构能够最大限度的释放企业的能量，使组织更好发挥协同效应，达到“1+1>2”的合理运营状态。

很多企业正承受着组织架构不合理所带来的损失与困惑。组织内部信息传导效率降低、失真严重；企业做出的决策低效甚至错误；组织部门设置臃肿；部门间责任划分不清，导致工作中互相推诿、互相掣肘；企业内耗严重，等等。要清除这些企业病，只有通过组织架构变革来实现。

5. 会计师的主要工作职责

第一、核算职能

会计的核算职能，是指会计以货币为主要计量单位，对特定主体的经济活动进行确认、计量和报告。会计核算贯穿于经济活动的全过程，是会计最基本的职能。会计核算的内容主要包括:

(1) 款项和有价证券的收付；

(2) 财物的收发、增减和使用；

(3) 债权、债务的发生和结算；

(4) 资本、基金的增减；

(5) 收入、支出费用，成本的计算；

(6)财务成果的计算和处理；

(7) 需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

第二、监督职能

会计的监督职能，是指对特定主体经济活动和相关会计核算的真实性、合法性和合理性进行审查。

1、真实性审查，是指检查各项会计核算是否根据实际发生的经济业务进行。

2、合法性审查，是指检查各项经济业务是否符合国家有关法律法规，遵守财经纪律，执行国家各项方针政策，以杜绝违法乱纪行为。

3、合理性审查，是指检查各项财务收支是否符合客观经济规律及经营管理方面的要求，保证各项财务收支符合特定的财务收支计划，实现预算目标。

(5)保管员培训计划扩展阅读：

会计从业资格（已取消）

会计从业资格考试科目为：《财经法规与职业道德》、《会计基础》、《初级会计电算化》。

初级会计职称

考试科目包括《初级会计实务》和《经济法基础》。

《经济法基础》科目：单项选择题、多项选择题、判断题、不定项选择题(案例分析题)。

《初级会计实务》科目：单项选择题、多项选择题、判断题、计算分析题、综合题。

中级会计职称

考试科目包括《中级会计实务》、《财务管理》和《经济法》。

《中级会计实务》科目：单项选择题、多项选择题、判断题、计算分析题、综合题。

《财务管理》科目：单项选择题、多项选择题、判断题、计算分析题、综合题。

《经济法》科目：单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、综合题。

6. 餐饮管理制度

餐饮管理制度

如何才能制定出适合饭店自身的管理制度与方法，最重要的就是要认识各种管理制度和方法，了解各种制度产生的背景，深入研究各种制度适用的条件适合，不要先入为主。管理方法一定要适合饭店的环境，由于各饭店的环境不同，因此不可能有那一种管理制度能适用于各饭店。即使在同一饭店内部，对不同部门的员工有时也要采用不同的管理方法。管理制度也有时间性，饭店住所的情况常随时间的不同而变化，管理制度和方法必须因时、因地、因人而变。

饭店一般采用的管理方法有:组织图表、工作种类、工作规范、工作时间表等等。

1、组织图表

组织图表表示了岗位和职责的基本分类和关系，是组织形式的机构图，但有某些局限性，如各层次的职权范围和职责，地位相同的两个职员之间的非直线关系或不同部门的职员之间的间接关系皆不明显。由于这个原因，各种工作的描述和组织手册是对组织图标的重要补充说明。

2、工作种类

工作，种类是反映所需技能和职位职责的说明。对员工的定向培训，对完成工作评估，对制定工资等级，对确定职权和职责的范围都有帮助。工作种类说明包括鉴定数据、工作概要、指责和要求。

3、工作规范

工作规范是陈述一项工作要达到的标准，它包括工作责任、工作条件、个人资格等。

4、工作时间表

工作时间表是员工要完成的工作的概念，附有工作过程说明和时间要求，是经理与员工交流的一种方式。有三种基本的工作时间表，即个人时间表、日常时间表和组织时间表。工作时间表的内容包括:姓名、工作时间、职务、受谁监督、由谁换班、休息日、用餐时间、休息时间、各段时间要做的工作内容等。

现代厨房已不像过去那样只有一个房间。它以拓展为若干个房间（工作区域）:制作热菜区、供应区、制作冷菜区、制作面包与糕点区。有利于洗涤各种餐具的洗槽储藏设备和存货的仓库；有办公室、更衣室及刷洗室。

厨房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就没有意义了；烹调食品必须具有诱人的特点，如令人愉快的味道、香气和外观。要使厨房能够顺利、有效、安全运作，就必须将厨房设计好、布置好。一般来说，厨房并不是一个安静的地方，它常常处于紧张的气氛之下，这种气氛是由于员工在营业期间工作忙而造成的。即使有现代空调设备，厨房也很热。如果一个厨房设计不好或管理不善，那没它会出现这样的场面:忙乱、噪音、热、混乱。这就是为什麽要将厨房不同的工作分开并划分成若干各区域的原因。

厨房管理的一个重要内容是食品生产管理，就是说要有一整时套的生产程序，包括操作程序、时间表等等；同时要体现出生产标准，即产品标准（质量），时间标准（效率）及成本标准（利润）。
每月25号各部门(班组)上报下月工作计划，培训计划.
每月2号前上报各部门(班组)上月总结.
每月2号前上报各部门(班组)员工上月考核表员工考勤表，物品盘点表等.
领班负责每月召开二次班前会，主管每天召开一次所管辖的全体员工会议.
经理每天早晨召开主管晨会，每周召开一次全体人员大会总结工作得失，表扬先进，讲述下月计划目标，布置工作，参加酒店召开的各种例会.
领班，主管参加晨会以汇报工作.需要协调的工作为主，提出合理化改进建议.
领班检查率100%，主管检查率80%，经理抽查率60%.(抽查区内达到80%)，并做好记录.
班前会内容要求以表扬为主，总结昨日工作，布置当日任务.
定期召开员工座谈会，班组内每周一次，各部门每月二次，经理每周分部门与员工谈心，了解情况.
10，每月召开一次前后台交流会，加强前台与后厨的沟通.
11，厨房部安排每周至少一次菜品培训.
12，各部门班组每周至少安排二次专业知识，企业文化的培训.
13，实行层级管理制，违反以上任何一项，对责任部门责任人按规定进行处罚，直接领导负管理连带责任.
每月进行一次民主评议，作为考核管理人员的依据.
各部门(组)每周举行一次小的娱乐活动(游戏)活跃员工气氛.
部门每月举行一次演讲或知识竞赛，各班组选派优秀选手参加.

餐厅交接班制度
为保证餐厅营业的正常延续，使二班次在人员，物品方面做好交替，保管，对各级服务和酒店财产物品的妥善交接，各班组人员应遵循并执行此制度.
1， 人员交接:接班人员按规定时间上岗，不迟到；上岗前到主管或领班处报到，仪容仪表达标，随身"三带"齐全.距交班人员下班前10分钟，交接班双方进行工作交接，交班人员要向接班人员交待清楚工作情况和有关注意事项.特别是客人用餐情况及客人的需求，双方人员在《工作交接与值班表》上签字认可后，交班人员离岗.
物品交接:交接人员将工作区域内的摆台用品，服务用品等当面向接班人盘点交接，并在《工作交接与值班表》上做好书面记录.
交接班记录:交接双方必须将工作交接情况认真，真实地填入《工作交接与值班表》中.体现出当时的客人情况，餐厅设施，器具状况等，接班人员下班前应将本工作情况在《工作交接与值班表》中予以体现.
餐厅结束营业后，当班人员应做好摆台工作和卫生清理.使台面器具完善，卫生，餐厅内无酒瓶，垃圾等物品，所有物品摆放有序，要关闭所有电器开关，检查有无安全隐患之后与值班保安人员进行交接，做好交接记录，餐厅人员离岗下班.快餐厅与夜班人员交接，
午餐临近结束时，值班经理应到大堂副理处与相关人员做好工作交接，进入值班状态期间应注意对后期服务做好监督，有客人不满或投诉时及时处理，如遇不能解决的问题应立即向上级汇报，做好电话订餐的记录工作和员工小时加班的记录工作，客人离店后检查水电关闭情况，设施设备运行状况.值班结束后填写值班记录并与接班人员做好交接.

客人损坏餐具赔偿制度
为了更好的节约费用，控制餐具损耗，减少酒店损失，特制订制度如下:
赔偿:
1，客人在就餐中损坏餐具，应赔偿.
2，服务员应及时为客人换上新的餐具，迅速清理现场.
3，委婉地告诉客人需要赔偿，如是主宾或主人应顾及客人的面子，在适当时机再委婉告诉客人.
4，客人无异议时及时通知吧台损坏餐具数量，品名，赔偿价格，房间号或(桌号)客人姓名.
赔偿金额按财务规定执行，一般按进价的120%进行赔偿.
闭餐后及时上报领班进行登记并申领新餐具.
免赔:
1，当客人是老顾客时，不愿赔偿可以免赔.
2，当客人拒不赔偿时，可以免赔.
3，破损餐具在5元以下时，领班有权免赔；10元以下时，主管有权免赔；30元以下时，经理有权免赔；50元以上时应上报总经理.
4，免赔原则是坚持酒店利益，照顾客人面子，能赔偿的更好；最后达到双方满意.
立即做好登记，填写免赔单，在帐单上以未扣形式出现，当事人，管理人员双方签字生效.写在值班记录上，例会时汇报上级。

餐具管理奖罚制度
为了加强管理，提高员工技能，增强爱店意识，节约酒店费用，特制订制度如下；
赔偿:
1，员工在工作中不慎损坏餐具，应立即上报领班进行记录并申领餐具，此时可不立即赔偿，可先记录月底，根据餐具损耗率进行一次性赔偿.
2，员工如是故意(因工作态度不好)损坏餐具物品，领班有权当场开赔偿单，赔偿金额为进价的一倍.
3，所有赔偿以罚款形式上报餐厅和财务，并做好记录.
4，赔偿金额10元以下主管签批；50元以下餐厅经理签批；50元以上部门经理签批.
5，餐具损耗率按比例分配到各楼层班组，月底盘点在损耗之内的楼层班组，可以不对员工进行处罚.超过损耗率时，按餐具进价赔偿.
6，楼层班组餐具损耗率超过部分按进价进行平摊处罚，管理人员负有连带责任.
奖励:
1，如楼层餐具损耗率在控制范围内，日常处罚餐具所得用来奖励餐具保管好的员工，并授予"爱店天使"称号.
2，酒店按餐具损耗率节约部分的50%拿来对节约楼层班组进行奖励.
3，每月评比"爱店如家"流动红旗.
洗刷:
客人走后由服务生把除玻璃器皿外的全部餐具送至洗刷间，领取同样数量的餐具，填写领送表.或者第二天去洗刷间领取同样数量餐具，洗刷间负责保管清理全部餐具.楼层领班负责协助发放.
盘点:
每半个月管事部与餐厅部盘点一次，分析餐具损耗原因，减少餐具损耗.
每月由财务部监盘进行一次大盘点.
各班组各部门均设定餐具领用明细表，盘点表.
赔偿:
1，由领班开具赔偿单，主管签字，交经理审核后生效.一式三联(本人，部门，人事)各一联
2，个人原因造成损坏由责任人赔偿，客人损坏由客人赔偿，需免赔的须经理同意后才行.
3，不明原因造成的损坏丢失，由各部门班组平均赔偿，如控制在损耗率内可以免赔.
每月分析损坏丢失原因，合理控制，减少损耗，降低费用.
奖励:
1，对餐具管理突出班组进行奖励表扬，并把经验推广.
2，对超出损耗率的班组予以批评处罚.
建议:1，如洗刷间采用机械洗刷，采用洗碗机，可采用统一洗刷全部 餐具.
2，如洗刷间采用人工洗刷，统一洗刷劳动量太大，且餐具易损坏，不宜采用统一洗刷.
餐厅服务不合格分类
目的:
针对餐厅各岗位服务员工作中产生的不合格现象，确定出需引起重视的项目，从而减少不合格项的产生，
范围:使用于餐饮部各岗位
分类:按性质可分为一般不合格项和严重不合格项
一般不合格项:
仪容仪表不符合规范，上岗前食用异味食品.
不符合礼貌礼节规范，礼貌用语不到位，站立，行走，手势不符合形体要求.
工作中未准确领悟客人意图，服务不准确或不及时.
与协作人员配合出现失误，影响客人用餐.
餐中服务过程中物品(餐具托盘等)落地，影响客人用餐.
餐中手夹打火机不到位，点烟服务不及时.
餐中斟倒服务不及时(酒水，茶水，饮料)，烟缸.吃碟更换等服务不及时，不主动不符合规范.
上菜不展示，不报菜名，不分餐，不划菜单等. 简化上菜程序的行为.
餐中出现呼叫服务.
10，餐后完善工作不到位，不执行送客规范，收台不及时(客走后超过1分钟未收完)电源关闭不及时等.
11，因服务技巧问题而导致客人不满.
12，不认真收集反馈客人信息资料.
严重不合格项:
因服务态度不好而引起客人投诉.
因服务技巧不佳而引起客人投诉.
因餐厅环境或设备器具而引起客人投诉.
正常营业期间有拒客行为或意图.
私自涂改帐单或利用其他手段企图套取客人或酒店现金及有价证券.
私自扣留客人酒水物品不上交者，拾获客人遗留物品不上交者.
工作中任何弄虚作假的行为.
其它任何因餐厅人员因素而引发的客人投诉.
因推销不当引起的客人投诉.
一般不合格项二次检查后仍未改正，升为严重不合格项.

物品管理办法
一.布草管理
领用:
1.根据餐厅需要由餐厅领班从仓库一次性领取，按包房内配置，分配到各个包房，并责任到人，备用物品分配到楼层保管.
2.日常凭领料单领用，由领班每月上报一次，主管审核后上报餐厅经理，审批后上交部门经理(领料单中应注明领用物品的原因)
3.如由员工人为过错造成的口布，桌布丢失.损坏，由责任人承担损失，由领班开罚款单，主管审核后报经理审批生效.

更换:
1.每日送两次布草，由领班安排值班人员送去脏布草，并填写清洗单，签字，领回同样数量的新布草.
2.布草送领本应由布草房和送领人员同时签字，更换布草须办理书面手续，双方签名.
3.由领班负责发放及保管备用布草.
保管:1.各楼层要建立布草领用登记表(注明损坏，丢失情况记录，以便月底盘点)
2.领班负责本楼层布草管理，主管负责本部门布草管理，经理负责整个餐厅的布草管理.
3.月底进行大盘点，每半月餐厅内以楼层为单位，进行小盘点，及时发现问题及时作出处理，以控制损耗.

二.餐具管理
领用:
1.由部门按餐位统一领取全部餐具和备用餐具，并分配到每一个包房(餐厅)，责任到人.
2.需要补交餐具时，由领班负责填写领料单，主管审核，餐厅经理签批后，方可凭单到仓库领用.
3.如是员工个人原因造成丢失，破损的，由责任人承担责任.如客人造成的，视情况由客人赔偿或免赔，服务生及时发现并通知收银台记录.

保管:
1.包房内，餐厅内的餐具由服务员负责保管.
2.备用餐具由洗刷间统一保管，领班，主管负责检查监督.
3.洗刷间建立餐具领送表，由领送双方签字。

7. 您好：公司财务制度，工业企业的。财务管理制度报销制度及流程采购制度，仓库管理制度，成本核算

财务管理制度
一、 总则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
5、 负责管理公司的日常财务工作。
6、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
7、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
8、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
9、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
10、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
11、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
12、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
13、 完成领导交办的其他工作。
（二）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（三）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

8. 仓库账务员的年度工作总结该怎么写

1、本年度的工作成绩描述

总结本年度仓库相关库存数据，相关账务数据，固定资专产登记管理数据。仓库盘属点情况，盘点数据，盘点报表。

2、工作中的不足

工作中还存在有哪些不规范的地方，今后的工作你还要提高哪些能力，或者需要再补充学习哪方面的知识。

3、新一年的工作方向和打算

今后工作努力的方向和打算，提出未来的工作计划。确定接下来的明确的目标和行动步骤。同时，也可以提出更多培训学习的渴望，让大家看到你的目标和方向。

9. 企业档案管理包含哪些内容

公司档案管理制度
第一条 为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
第二条 档案管理机构及其职责
1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。
3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。
第三条 归档制度
1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，由规划建设部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。
6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合部保存原件。
7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。
第四条 档案保管制度
1、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、归档资料要进行登记，编制归档目录。
3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。
4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。
5、库存档案必须图物相符，帐物相符。
6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。
7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。
8、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。
10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
第五条 档案借阅制度
1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。
3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。
4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。
5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。
6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。
7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
8、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。
第六条 二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交综合管理部统一保存。